| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۲.۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۹.۱۵ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۱.۸۴ |
(۰.۸۴) |
۷۷,۹۰۳.۳۹ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۱.۳۳ |
۰.۰۷ |
۱۲,۳۱۷.۹۵ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۲۸۳.۵ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۲.۴۴ |
(۰.۴) |
۶۶۱,۰۸۰.۳ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۲.۸۷ |
۰.۰۸ |
۳,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۸۸ |
۱.۲۲ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
|
|