| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۴۱ |
۱.۱۱ |
۱۶,۳۵۴.۱ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۵۲ |
۱۱,۷۸۷.۸۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۹) |
۷۱.۸۵ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۷.۱۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۰۲ |
۸,۸۷۷.۶۴ |
۶.۰۹ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۸۶ |
۳.۱۱ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۶۵ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۶ |
۱.۱۷ |
۳۲,۷۲۸.۴ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶ |
۱۱.۰۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۰.۸۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۲.۱۵) |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۵) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۵۲) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۴) |
۲.۱۲ |
(۹۳.۳۷) |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
|
|