| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۳۷) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۵ |
(۸۸.۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۶ |
(۷۲.۶۶) |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۲) |
۲۶۱.۷۲ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۲) |
(۸۲.۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۶۷۲.۱۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳) |
(۵۷.۵۶) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۰۳) |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۵ |
(۶۱.۵۴) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۷) |
(۸۷.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۳.۱۹ |
۱,۱۳۶.۶۹ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۲۸) |
۱.۶۳ |
(۹۹.۱) |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۳ |
(۸۶.۱۵) |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۲۹۳.۲۳ |
۶۹۶.۱۴ |
|
|