| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۳۹.۷۶ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۶۰.۰۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۱.۲۷ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
(۲.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
۵۲.۶ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۲.۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۹.۱۵ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۱.۸۴ |
(۰.۸۴) |
۷۷,۹۰۳.۳۹ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۱.۳۳ |
۰.۰۷ |
۱۲,۳۱۷.۹۵ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۲۸۳.۵ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۲.۴۴ |
(۰.۴) |
۶۶۱,۰۸۰.۳ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۲.۸۷ |
۰.۰۸ |
۳,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۸۸ |
۱.۲۲ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
|
|