| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۲۸ |
۲,۱۴۳.۳۳ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۲.۱ |
۰.۳۳ |
۱۹۷,۴۶۵.۱۷ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲) |
(۷۳.۲۸) |
(۵۱.۳) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۸۱) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۸۳.۴۸) |
(۱۰) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۹.۹۲) |
(۵.۸۲) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۱۹.۵۱ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۲۷ |
۲۸.۷ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۶۱) |
۴.۰۱ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱.۰۶ |
(۸۰.۲۴) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
|
|