| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۷ |
(۹۸.۸۴) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۵,۴۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۷) |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۱.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۴ |
۱.۱۶ |
۵۳,۴۲۱.۸۶ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۲۹) |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۵) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۰.۸) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۹۵) |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۷.۳۷) |
|
|