| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۶۵ |
۰.۲۳ |
۳۸,۹۱۵.۶۵ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۲.۸۷ |
(۰.۲۵) |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۲.۹۳ |
۱.۱ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۲.۹۱ |
۱.۳۵ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۲.۲۷ |
۰.۱۲ |
۳۵۶,۷۳۶.۱۶ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۲.۷۹ |
۰.۰۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۵.۳۴) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۷۲ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۲ |
۴۷۳.۱۶ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
|
|