| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۲.۸۷ |
(۰.۲۵) |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۲.۹۳ |
۱.۱ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۲.۹۱ |
۱.۳۵ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۲.۲۷ |
۰.۱۲ |
۳۵۶,۷۳۶.۱۶ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۲.۷۹ |
۰.۰۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۵.۳۴) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۷۲ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۲ |
۴۷۳.۱۶ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۲.۴۱) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۰۹) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۹۷) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۳) |
(۳۶.۴۸) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۵ |
(۹۵.۷) |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
|
|