| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۷ |
(۱۳.۵۲) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۲) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۸ |
(۴۲.۳۷) |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۵۷) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۹.۳۵ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۴۹.۷۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۰.۸۴ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۹.۰۱ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۶.۹۹ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۴.۸۷) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۷۸) |
(۳۷.۹۶) |
|
|