| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۳۹.۹۳) |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۸ |
(۵۸.۲۷) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۱۹) |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۱) |
(۵۸.۲) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۳۹.۷۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۵ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۳ |
(۵۸.۱۳) |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۳ |
(۳۹.۷۷) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۳) |
۶.۲۲ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۰.۲ |
۵.۴۷ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۲.۳۵) |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۲) |
۸.۶۷ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۳.۲۴) |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۳.۳۸) |
۱۰.۱۷ |
|
|