| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۲۷ |
۱۳,۸۷۰.۹۱ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۶ |
(۸۳.۲۹) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۸۷۵.۰۱ |
۱.۰۴ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۹ |
(۱۲.۸۳) |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۱.۵۶ |
۰.۰۴ |
۲۸,۳۳۰.۴ |
۱۴.۳ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۱) |
۳۳۵.۷۱ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۷.۸) |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۵۰.۴۹) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۸.۹۹ |
۶۵.۳ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۴) |
(۴۳.۷۹) |
|
|