| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۰.۸۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۲.۱۵) |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۵) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۵۲) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۴) |
۲.۱۲ |
(۹۳.۳۷) |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۳۹.۹۳) |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۸ |
(۵۸.۲۷) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۱۹) |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۱) |
(۵۸.۲) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۳۹.۷۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۵ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۳ |
(۵۸.۱۳) |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۳ |
(۳۹.۷۷) |
۱۱.۱۷ |
|
|