| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۲۸ |
۲,۱۴۳.۳۳ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۲.۱ |
۰.۳۳ |
۱۹۷,۴۶۵.۱۷ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲) |
(۷۳.۲۸) |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۸۱) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۸۳.۴۸) |
(۱۰) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۹.۹۲) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۱۹.۵۱ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۲۷ |
۲۸.۷ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۶۱) |
۴.۰۱ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱.۰۶ |
(۸۰.۲۴) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
|
|