| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۲.۹۱ |
۱.۳۵ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۲.۲۷ |
۰.۱۲ |
۳۵۶,۷۳۶.۱۶ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۲.۷۹ |
۰.۰۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۵.۳۴) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۷۲ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۲ |
۴۷۳.۱۶ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۲.۴۱) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۰۹) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۹۷) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۳) |
(۳۶.۴۸) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۵ |
(۹۵.۷) |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۳۷) |
۸۹.۵ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۵ |
(۸۸.۴) |
۷۲.۷۵ |
|
|