| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۴.۲۵ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۶.۱۳) |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۷) |
(۳.۴۸) |
(۹۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۷۴) |
۵.۰۷ |
(۹۳.۳۴) |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۲ |
(۴۳.۷۲) |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۹.۶۱) |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۴.۸ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۲۱ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۲۱ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۳.۳۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۲۱.۳۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۶.۶۵ |
(۱۳.۵۷) |
|
|