| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
(۲.۴۶) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۹,۰۸۵.۶۸ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۳.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۹۹ |
۱.۱۹ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۲.۲۲) |
(۲.۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۴) |
۰ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۲.۹۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۱,۲۱۳.۳۳ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۳۹.۷۶ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۶۰.۰۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۱.۲۷ |
(۶۱.۷۸) |
|
|