| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۳ |
(۱.۲۳) |
۲۰۱.۲۵ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۲.۳) |
(۹۰.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۰.۸۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۴۲.۹۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۶ |
(۴۰.۲۹) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۱ |
۳.۰۹ |
۵,۳۴۲.۱۹ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۸۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۴ |
(۳۹.۶) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۶۴ |
۳.۳ |
۹۳۱.۶۷ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۵.۶۹ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۶۹) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۸۶ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۳.۲۳ |
۱۵.۰۸ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
|
|