| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۴۹۷.۵۴ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۱.۸۳) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۷.۶۶ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۱) |
(۸۸.۰۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۸۲.۴۷ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۱۹۸.۰۸ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۴۸) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۴.۳۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۱.۴۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۲۵,۸۵۳.۰۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۳.۲۶ |
۱.۰۷ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳ |
۳ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۷۳ |
۱.۳۴ |
۱,۳۳۳.۲۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
|
|