| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۳۹ |
۳,۴۶۶.۱۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۶ |
(۳۳.۵۲) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۰۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۸ |
۱.۱۴ |
۶۷,۶۲۳.۹۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۱ |
۱۶۴.۲۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۶۷ |
(۱.۴۱) |
۱,۰۵۹.۴۳ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۲۷ |
۲,۱۹۸.۰۱ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۹۶.۶۱ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۹۸) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۲۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۶ |
۱.۴۲ |
۴۳۵.۶۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۰۴ |
۷,۲۴۸.۳۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
|
|