| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲) |
(۲۳.۳۱) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۰۲ |
۱۰۱.۶۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۲) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۳۹ |
(۱.۷۹) |
۳۱۳.۴۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۷۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۲۵ |
(۴۵.۹۹) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۶۴ |
۶,۴۲۸.۷۴ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۹۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۰.۹۱ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
۲.۰۲ |
۳۲.۶ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
|
|