| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۸۶.۴۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۷۱.۹۲) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۵ |
(۷۰.۹۴) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۳۶ |
۲.۶۱ |
۱۳,۷۱۲.۴۲ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۵۲ |
۲,۲۱۵.۷۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۴) |
۴۱۳.۸۲ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۱.۰۳ |
۰.۰۴ |
۴,۰۸۹.۹۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۲ |
۲,۴۰۴.۷۹ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۵۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۸۳) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۸۲ |
۳۵۳.۷۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|