| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۸.۹۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۷۳ |
۵,۸۴۳.۷۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۳۵ |
۹۶۶.۴۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۳۷ |
۱.۱۹ |
۵۱۰,۹۶۰.۶۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۱۵ |
۸۹,۶۵۱.۸۵ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۴.۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۳.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۱۴) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۸۶.۴۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۷۱.۹۲) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|