| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲.۱ |
۸۸,۵۱۸.۳۲ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۹۹ |
۳۴۲.۰۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۲ |
(۹۲.۰۷) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۹۹.۴۶ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۷ |
۴,۸۸۳.۷۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۱.۹۶ |
۶,۰۳۲.۳۲ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۹.۵۴ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۵) |
۱.۱۹ |
(۸۳.۷۲) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۲.۵۳) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۳۲ |
۱۸,۴۵۹.۹۴ |
۲۲۲.۷۶ |
|
|