| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۵.۸۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۴۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۹۱) |
۵۷۶.۷۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۱.۵۴) |
۶۷.۵۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۷.۰۹ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۳.۸ |
۱۵.۸ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۳.۲۹ |
۸.۲۷ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۸.۲۳ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۲.۳۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۱ |
۳.۷۸ |
۴۴.۴۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۲.۵۵ |
۱۷.۲۵ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۶.۱۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۸۳ |
۱۱.۴۴ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
|
|