| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۶۱ |
۷۰۴.۸۷ |
۸۲۷ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۷ |
۰.۱۶ |
۱,۱۸۲.۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۴۵) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۲ |
(۹۳.۵۱) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۳) |
۶۹۵.۶۳ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۳ |
(۸۴.۶۱) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷) |
(۵۷.۰۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۸۱ |
۱.۳۶ |
۱,۸۳۳.۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۲۷ |
۱.۳۱ |
۹,۹۴۲.۴۹ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۴) |
(۶۹.۴۶) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۲.۲۲ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۲.۷۸) |
(۶۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۱) |
۶۶۱.۸۲ |
(۳۲.۶۵) |
|
|