| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۲۱ |
۳.۴۵ |
۷,۸۶۹.۶۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۱.۳۵ |
۳.۵۵ |
۱۳,۲۳۸.۴۲ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۲۵ |
۲.۱۵ |
۱۴۸.۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۸۲ |
۸۱.۷۸ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۶ |
۲.۰۴ |
۷۶.۶۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲.۵۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۵۲ |
۴۳۴.۱۸ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۹۷ |
(۴۹.۲۳) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۷۵ |
۴.۳۶ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۵۳ |
۱.۰۷ |
۵۸۱.۰۷ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۳.۳۵ |
(۱۸.۷۳) |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۶.۲۳ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
|
|