| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۸۷ |
۱.۵۱ |
۲,۲۷۵.۶۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۱۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۹۹ |
۲.۰۴ |
۳,۴۸۹.۷۴ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷۸ |
۱.۶ |
۱,۵۸۰.۶۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۰.۳۴) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۰۵ |
۲.۶۹ |
۴,۴۵۶.۷۱ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۳۰.۰۴ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۴ |
۲۷۴.۴۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۵ |
۱۶۴.۸۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۶.۳۹) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۳) |
(۸۸.۲۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۲۳ |
(۲۲.۸۳) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
|
|