| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۴۴ |
۱.۵۳ |
۳۹۸.۹۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۳۶ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۶) |
(۱۸.۰۷) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۵.۲۷ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۸.۹۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۷۳ |
۵,۸۴۳.۷۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۳۵ |
۹۶۶.۴۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۳۷ |
۱.۱۹ |
۵۱۰,۹۶۰.۶۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۱۵ |
۸۹,۶۵۱.۸۵ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۴.۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۳.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۱۴) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|