| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۴.۷۳ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۱۹ |
۷.۵۲ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۴ |
(۵.۵۹) |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۲.۵۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۴) |
۲۲.۲۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۲۲ |
(۱.۴۳) |
۱۲۴.۶۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۷۸ |
۱۶.۰۸ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۴۳ |
۱۶.۸۵ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۴۹ |
۷۷.۷۷ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۲.۲۲ |
۳۲.۷ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۴ |
۱.۸۹ |
۳۲۶.۵۲ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۲.۰۳ |
۱۴.۱۱ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
۳.۳۳ |
۴۰.۱۴ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
|
|