| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۲۵ |
(۴۵.۹۹) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۶۴ |
۶,۴۲۸.۷۴ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۹۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۰.۹۱ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
۲.۰۲ |
۳۲.۶ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۲.۱۴ |
۸.۸۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۴۰.۶۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۷۷ |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۲.۹۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۵.۸۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۴۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۹۱) |
۵۷۶.۷۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
|
|