| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۹۲ |
۹۳.۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۸ |
۹۷۴.۱۳ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۹۸) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۸۷ |
۱.۵۱ |
۲,۲۷۵.۶۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۱۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۹۹ |
۲.۰۴ |
۳,۴۸۹.۷۴ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷۸ |
۱.۶ |
۱,۵۸۰.۶۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۰.۳۴) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۰۵ |
۲.۶۹ |
۴,۴۵۶.۷۱ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۳۰.۰۴ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۴ |
۲۷۴.۴۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
|
|