| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۳ |
۸۸.۵۸ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۱ |
(۶.۲۶) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۵ |
(۷۱.۹۴) |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۲.۴۳) |
۴۶.۴۱ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۳.۷۷) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۸) |
۵۵۰.۸۴ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۷ |
(۹۶.۵۴) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۴.۹۴) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۳ |
(۳۶.۲۳) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۴۷ |
۷,۷۵۲.۳۸ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۵ |
(۵۰.۱۳) |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۹۵) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵ |
۱۴۸.۷۳ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۱.۳۹ |
۴۳۸.۱۱ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۹۸) |
۵۹۹.۴۲ |
(۹۷.۲۷) |
|
|