| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۵ |
(۶۵.۰۶) |
۲۶۳.۶ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۵.۷ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
۲.۲۵ |
۰.۰۷ |
۳۴۲,۳۷۴.۱۵ |
۲۷.۳۱ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۱۴ |
(۷۶.۶۴) |
۶۷.۳۴ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۴۹ |
۴,۷۵۱.۸۵ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۵ |
(۵۰.۴۶) |
۱۵۱.۹۶ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴) |
۲۱.۷۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۴.۵۶ |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۵۸) |
۵۷.۴۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۱.۷۳ |
۰.۱۷ |
۵۳,۰۷۱.۴۲ |
۸۷.۸۳ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۱.۵۹ |
(۰.۵۹) |
۳۱,۳۰۵.۹۳ |
(۸۸.۳) |
|
|