| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۹۹ |
۳۴۲.۰۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۲ |
(۹۲.۰۷) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۹۹.۴۶ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۷ |
۴,۸۸۳.۷۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۱.۹۶ |
۶,۰۳۲.۳۲ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۹.۵۴ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۵) |
۱.۱۹ |
(۸۳.۷۲) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۲.۵۳) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۳۲ |
۱۸,۴۵۹.۹۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۰۷ |
۱.۷۶ |
۴,۷۵۰.۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
|
|