| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۵ |
(۷۰.۹۴) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۳۶ |
۲.۶۱ |
۱۳,۷۱۲.۴۲ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۵۲ |
۲,۲۱۵.۷۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۴) |
۴۱۳.۸۲ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۱.۰۳ |
۰.۰۴ |
۴,۰۸۹.۹۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۲ |
۲,۴۰۴.۷۹ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۵۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۸۳) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۸۲ |
۳۵۳.۷۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۸۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۹۲ |
۹۳.۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۸ |
۹۷۴.۱۳ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۹۸) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۴) |
(۹۷.۷۶) |
|
|