| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۵ |
۱۶۴.۸۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۶.۳۹) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۳) |
(۸۸.۲۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۲۳ |
(۲۲.۸۳) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۹۸) |
۱,۴۵۲.۹۳ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۲.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۱۳,۹۸۴.۵ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۱۳ |
۲.۹۲ |
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۷.۰۶) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۳.۳۸) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۸۷ |
(۴۱.۰۱) |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۷ |
(۵۷.۰۸) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۸ |
(۷۰.۹۴) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۸۲ |
(۲۹.۸۸) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۸ |
(۶۳.۰۵) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|
|