| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۱.۲۱) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۸۲) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۲ |
(۱۵.۰۸) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۷۳ |
۱.۵۲ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۱۹ |
۱.۶۱ |
۷,۴۴۷.۱۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۹ |
(۶۱.۹۳) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۷ |
(۹۹.۲۵) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۳,۹۲۴.۵۳ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۲.۲۸ |
۰.۰۷ |
۳۷۸,۳۰۴.۹۸ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۲.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۸۳ |
۲.۱ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۹۲) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۵ |
۴۷.۱۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|