| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۶ |
۲.۰۴ |
۷۶.۶۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲.۵۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۵۲ |
۴۳۴.۱۸ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۹۷ |
(۴۹.۲۳) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۷۵ |
۴.۳۶ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۵۳ |
۱.۰۷ |
۵۸۱.۰۷ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۳.۳۵ |
(۱۸.۷۳) |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۶.۲۳ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۹ |
(۲۷.۸۹) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲) |
(۲۳.۳۱) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۰۲ |
۱۰۱.۶۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
|
|