| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۳) |
۶۹۵.۶۳ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۳ |
(۸۴.۶۱) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷) |
(۵۷.۰۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۸۱ |
۱.۳۶ |
۱,۸۳۳.۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۲۷ |
۱.۳۱ |
۹,۹۴۲.۴۹ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۴) |
(۶۹.۴۶) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۲.۲۲ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۲.۷۸) |
(۶۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۱) |
۶۶۱.۸۲ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۹ |
۷,۹۶۵.۴۸ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۳۹ |
۳,۴۶۶.۱۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۶ |
(۳۳.۵۲) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۰۵) |
(۵۴.۴۴) |
|
|