| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۵ |
(۵۰.۱۳) |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۹۵) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵ |
۱۴۸.۷۳ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۱.۳۹ |
۴۳۸.۱۱ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۹۸) |
۵۹۹.۴۲ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸۲.۳۶ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲۱) |
(۷۲.۲۳) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۱.۶۹) |
(۶۲.۸۴) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۰.۶ |
(۰.۵۲) |
۷۸۳.۲۳ |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۳) |
۵۷.۶۸ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۲۶۷.۷۱ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۰۱ |
۵۲۵.۶۵ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۱) |
(۶۵.۸۴) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۱۳ |
۸۰۶.۱۴ |
۶۲.۸۶ |
|
|