| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۱ |
۱۲۴.۷۲ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۶.۷۸ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۴۷.۷۲) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۴ |
(۵۶.۹۵) |
۱۷.۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۹.۲۲ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۴۴ |
(۳۶.۰۸) |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱ |
۸۱۵.۴۲ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۳ |
(۱.۲۳) |
۲۰۱.۲۵ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۲.۳) |
(۹۰.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۰.۸۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۴۲.۹۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۶ |
(۴۰.۲۹) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۱ |
۳.۰۹ |
۵,۳۴۲.۱۹ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
|
|