| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۹۸) |
۱,۴۵۲.۹۳ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۲.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۱۳,۹۸۴.۵ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۱۳ |
۲.۹۲ |
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۷.۰۶) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۳.۳۸) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۸۷ |
(۴۱.۰۱) |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۷ |
(۵۷.۰۸) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۸ |
(۷۰.۹۴) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۸۲ |
(۲۹.۸۸) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۸ |
(۶۳.۰۵) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|