| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۰۰.۸۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۷۵ |
۲,۹۹۷.۷۵ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۳۶) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۱ |
۰.۰۱ |
۳,۶۱۹.۶۴ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۵۴ |
۱.۶۷ |
۹۴۵,۵۶۱.۵۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
۰.۴۸ |
۴۳,۲۹۷.۶۷ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۱۲) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۶۷.۶) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۳۶) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۱۱) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۶.۷۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰.۴۲ |
۳۰۱.۳ |
۳۶۶.۸۵ |
|
|