| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۸۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۴ |
(۳۹.۶) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۶۴ |
۳.۳ |
۹۳۱.۶۷ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۵.۶۹ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۶۹) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۸۶ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۳.۲۳ |
۱۵.۰۸ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۱.۸۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۲۶) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۳.۶۹) |
(۹۷.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۱۹ |
۲,۴۳۲.۴ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۴.۱۱ |
۳۷.۶۷ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۱.۴۴ |
۳.۷۵ |
۱۸,۶۷۷.۰۷ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
|
|