| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۱ |
۱۶۴.۲۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۶۷ |
(۱.۴۱) |
۱,۰۵۹.۴۳ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۲۷ |
۲,۱۹۸.۰۱ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۹۶.۶۱ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۹۸) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۲۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۶ |
۱.۴۲ |
۴۳۵.۶۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۰۴ |
۷,۲۴۸.۳۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۳.۷۷) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۴۴ |
۱.۵۳ |
۳۹۸.۹۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۳۶ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۶) |
(۱۸.۰۷) |
(۹۷.۰۱) |
|
|