| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۳۷ |
۰.۷ |
۱۴,۰۹۲.۰۳ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۹۴ |
۴۶۵.۶۲ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۹) |
۲.۰۵ |
(۹۹.۷۱) |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۲.۳۹) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۱.۲۷ |
(۲.۰۵) |
۱۰,۰۰۹.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۴ |
(۴۶.۷۲) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۸) |
(۵۹.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۲۰.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۹۳ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۷ |
۳۷۳.۲۱ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
۱.۳ |
۸۸.۲۴ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۲.۴ |
(۲.۹۴) |
۵۶۶,۴۴۳.۹۵ |
(۱۰۰) |
|
|