| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۹.۲۲ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۴۴ |
(۳۶.۰۸) |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱ |
۸۱۵.۴۲ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۳ |
(۱.۲۳) |
۲۰۱.۲۵ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۲.۳) |
(۹۰.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۰.۸۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۴۲.۹۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۶ |
(۴۰.۲۹) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۱ |
۳.۰۹ |
۵,۳۴۲.۱۹ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۸۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۴ |
(۳۹.۶) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۶۴ |
۳.۳ |
۹۳۱.۶۷ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۵.۶۹ |
(۳۵.۰۲) |
|
|