| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۵.۲۷ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۸.۹۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۷۳ |
۵,۸۴۳.۷۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۳۵ |
۹۶۶.۴۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۳۷ |
۱.۱۹ |
۵۱۰,۹۶۰.۶۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۱۵ |
۸۹,۶۵۱.۸۵ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۴.۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۳.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۱۴) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۸۶.۴۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۷۱.۹۲) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|