| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲) |
(۲۳.۳۱) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۰۲ |
۱۰۱.۶۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۲) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۳۹ |
(۱.۷۹) |
۳۱۳.۴۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۷۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۲۵ |
(۴۵.۹۹) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۶۴ |
۶,۴۲۸.۷۴ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۹۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۰.۹۱ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
۲.۰۲ |
۳۲.۶ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۲.۱۴ |
۸.۸۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۴۰.۶۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
|
|