| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۶۸ |
۰.۷۱ |
۴۳,۲۵۶.۴۲ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۱.۴۲ |
۰.۲۴ |
۱۷,۲۲۵.۹۱ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۷۱ |
۳.۱ |
۱,۲۱۱.۲۳ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۷۴ |
۱.۴۷ |
۱,۳۵۷.۵۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۱ |
۳,۰۰۶.۰۵ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۳۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۸) |
۱.۱۶ |
(۹۴.۶۹) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۹۷ |
۱.۵۱ |
۱۲۳,۸۶۱.۷۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۱.۲۱) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۸۲) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۲ |
(۱۵.۰۸) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۷۳ |
۱.۵۲ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|