| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۳.۰۳) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۲.۵۵ |
۰.۱۷ |
۹۸۵,۶۴۷.۸۹ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۳۳.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۳.۴۲ |
۰.۲۲ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۲.۸۵ |
(۱.۳۹) |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۳.۵۳ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۱.۴۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۲۱ |
۲,۵۸۰.۷۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۰۴۸.۹۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۱) |
(۸۷.۲۴) |
(۹۴.۹۲) |
|
|