| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۳.۲۶ |
۱.۰۷ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳ |
۳ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۷۳ |
۱.۳۴ |
۱,۳۳۳.۲۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۴ |
۴۹۲.۳۸ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۵ |
(۱۸.۹۵) |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۱) |
(۲۲.۳۲) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۳) |
(۳۷.۱۳) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۳ |
(۰.۴۲) |
۱۹۴.۳۳ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۱) |
۱۲۵.۶۷ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۱۴,۵۷۵.۸۴ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۰۹ |
۱,۶۱۷.۰۸ |
۳۸.۴۸ |
|
|