| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۰۱ |
۵۲۵.۶۵ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۱) |
(۶۵.۸۴) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۱۳ |
۸۰۶.۱۴ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۳۷ |
۰.۷ |
۱۴,۰۹۲.۰۳ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۹۴ |
۴۶۵.۶۲ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۹) |
۲.۰۵ |
(۹۹.۷۱) |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۲.۳۹) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۱.۲۷ |
(۲.۰۵) |
۱۰,۰۰۹.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۴ |
(۴۶.۷۲) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۸) |
(۵۹.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۲۰.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
|
|