| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۰۶) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۲۸ |
۲۰۲.۴۳ |
۱۰,۳۷۷.۷۴ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۷۱ |
۲.۸۸ |
۴۹,۴۸۰.۴۷ |
۳,۱۴۹,۹۸۴.۵۴ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۵) |
(۴۹.۳۲) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۷.۱۲) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۷.۴۷ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۵۷) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۶۴) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۳ |
۲.۰۳ |
۱۳۴.۱۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۲.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۹ |
۱.۷۹ |
۷۹۸,۰۳۰.۸۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
|
|