| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱.۰۶ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۵۴ |
۰.۵۱ |
۲۵,۸۸۹.۶۱ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۷۴ |
۰.۳۸ |
۵۴,۸۴۵.۶۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۳۶ |
۰.۸۸ |
۱۳,۷۷۶.۲۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۲۱ |
۳,۳۰۹.۰۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۹۸ |
۰.۱ |
۳,۳۶۳.۵۵ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۷۸۶.۶۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۰۸ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۶۲.۱۱ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۱.۲۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۸۹ |
۱,۰۴۳.۴۳ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
|
|