| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۳ |
(۰.۴۲) |
۱۹۴.۳۳ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۱) |
۱۲۵.۶۷ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۱۴,۵۷۵.۸۴ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۰۹ |
۱,۶۱۷.۰۸ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۳.۳ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۰.۴۴ |
(۹۵.۳۷) |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵۶) |
(۹۳.۸۴) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۶۲) |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۶۹) |
۳۸.۱۴ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۳.۸۹ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۱) |
(۸۶.۶۴) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۳.۰۱) |
(۹۷.۷۵) |
|
|