| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۱ |
(۹۷.۳۹) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۴.۵۷ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۴.۹۳) |
۴۸.۴ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۸۶.۴۳ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۲.۵۲ |
۱.۱۵ |
۸۷۲,۶۸۴.۰۴ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۳۱) |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۶) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۵۹) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۳۹.۲۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۵۱ |
۶۵,۸۰۷.۶۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۷۷ |
۱.۵۸ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۷۶) |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۷۱) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۷.۶۴ |
۴۷۰.۷۶ |
|
|