| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۲.۸۵ |
(۱.۳۹) |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۳.۵۳ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۱.۴۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۲۱ |
۲,۵۸۰.۷۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۰۴۸.۹۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۱) |
(۸۷.۲۴) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۲۴ |
۲.۰۳ |
۸,۷۳۴.۸۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۴۳.۸۶) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
|
|