| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۳۱ |
۲.۸۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۱ |
۲.۶۷ |
۱۹۶,۳۴۸.۸۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۸۷ |
۱.۹۳ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۰۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۸۸) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۹۳ |
(۸.۹۳) |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۷ |
(۴۰.۰۸) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶ |
۳.۵۴ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۶۵ |
۵۸۷.۳۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵,۴۴۷.۳۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۸۶ |
۲۴,۳۸۷.۴ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۱۲ |
۲.۳۳ |
۲۰۷,۷۵۸.۰۱ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۶۴) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
|
|