| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۰۵ |
۲.۶۹ |
۴,۴۵۶.۷۱ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۳۰.۰۴ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۴ |
۲۷۴.۴۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۵ |
۱۶۴.۸۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۶.۳۹) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۳) |
(۸۸.۲۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۲۳ |
(۲۲.۸۳) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۹۸) |
۱,۴۵۲.۹۳ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۲.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۱۳,۹۸۴.۵ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۱۳ |
۲.۹۲ |
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۷.۰۶) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۳.۳۸) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
|
|