| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۸۲.۴۷ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۱۹۸.۰۸ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۴۸) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۴.۳۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۱.۴۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۲۵,۸۵۳.۰۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۳.۲۶ |
۱.۰۷ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳ |
۳ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۷۳ |
۱.۳۴ |
۱,۳۳۳.۲۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۴ |
۴۹۲.۳۸ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۵ |
(۱۸.۹۵) |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۱) |
(۲۲.۳۲) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۳) |
(۳۷.۱۳) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|