| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۱۵ |
۸۹,۶۵۱.۸۵ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۴.۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۳.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۱۴) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۸۶.۴۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۷۱.۹۲) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۵ |
(۷۰.۹۴) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۳۶ |
۲.۶۱ |
۱۳,۷۱۲.۴۲ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۵۲ |
۲,۲۱۵.۷۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۴) |
۴۱۳.۸۲ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|