| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱ |
۳.۵۸ |
۳,۷۴۳.۵۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۲۶ |
۳.۰۹ |
۳۴۷,۱۹۶.۷۶ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۴.۴۴ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۲ |
۱۷۲.۵۵ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۶۹ |
۲.۵۳ |
۱,۱۵۰.۴۵ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۶۴ |
۱.۷۸ |
۹۳۲.۹۵ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۰۸ |
۲.۳۸ |
۴,۹۷۴.۵۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۲۶ |
۲.۴۱ |
۹,۵۹۱.۶۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۴) |
۱,۶۵۴.۴۹ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۲۸ |
۱.۱۲ |
۱۰,۲۷۲.۹۲ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۵۶ |
۳.۶۳ |
۲۸,۸۲۹.۱۸ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
|
|