| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۸۶.۴۳ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۲.۵۲ |
۱.۱۵ |
۸۷۲,۶۸۴.۰۴ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۳۱) |
(۵.۰۱) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۶) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۵۹) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۳۹.۲۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۵۱ |
۶۵,۸۰۷.۶۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۷۷ |
۱.۵۸ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۷۶) |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۷۱) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۷.۶۴ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۳ |
۲,۳۱۱.۴۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱.۰۶ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۵۴ |
۰.۵۱ |
۲۵,۸۸۹.۶۱ |
۵۴۵.۷۷ |
|
|