| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷۸ |
۱.۶ |
۱,۵۸۰.۶۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۰.۳۴) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۰۵ |
۲.۶۹ |
۴,۴۵۶.۷۱ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۳۰.۰۴ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۴ |
۲۷۴.۴۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۵ |
۱۶۴.۸۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۶.۳۹) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۳) |
(۸۸.۲۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۲۳ |
(۲۲.۸۳) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۹۸) |
۱,۴۵۲.۹۳ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۲.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۱۳,۹۸۴.۵ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۱۳ |
۲.۹۲ |
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|