| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۰۸ |
۴.۴۸ |
۱۸۴,۶۱۵.۱۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
(۱۲.۰۹) |
۳.۸ |
(۱۰۰) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۹۷ |
۳.۱ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۳۳ |
۲.۸۴ |
۱۲,۴۴۶.۸۸ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۷ |
۱۵,۷۵۳.۱۶ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۴ |
۳.۷ |
۱۵,۶۵۰.۱۴ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۷ |
۲.۱۸ |
۱,۱۶۱.۱۶ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۶۲ |
۲.۴۲ |
۸۵۷.۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۷۵ |
۲,۷۴۳.۹ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۸۶ |
۳.۱۶ |
۲,۲۰۰.۲۷ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱ |
۳.۵۸ |
۳,۷۴۳.۵۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۲۶ |
۳.۰۹ |
۳۴۷,۱۹۶.۷۶ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۴.۴۴ |
۱۹۶.۲۸ |
|
|