| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۳ |
۲.۶۷ |
۱۷,۶۲۵.۶۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۸۷) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۸.۰۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۳۹ |
۱.۵۶ |
۱۵,۱۰۰.۲۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۴۳ |
۱.۲۹ |
۳۷۸.۱۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۳ |
۴,۴۲۱.۲۳ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۱۴ |
۲.۴۹ |
۸,۰۱۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۸ |
(۸۳.۵) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۸۶) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۱.۵۴ |
(۷۱.۶) |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۵۶ |
۸۲.۴۴ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۰.۳۱ |
۲۲,۰۰۹.۶۳ |
۲۱۴.۳۶ |
|
|