| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۶ |
۱.۴۲ |
۴۳۵.۶۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۰۴ |
۷,۲۴۸.۳۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۳.۷۷) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۴۴ |
۱.۵۳ |
۳۹۸.۹۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۳۶ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۶) |
(۱۸.۰۷) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۵.۲۷ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۸.۹۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۷۳ |
۵,۸۴۳.۷۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۳۵ |
۹۶۶.۴۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۳۷ |
۱.۱۹ |
۵۱۰,۹۶۰.۶۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۱۵ |
۸۹,۶۵۱.۸۵ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۴.۹) |
۱۰۷.۱۲ |
|
|