| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷۸ |
۱.۶ |
۱,۵۸۰.۶۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۰.۳۴) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۰۵ |
۲.۶۹ |
۴,۴۵۶.۷۱ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۳۰.۰۴ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۴ |
۲۷۴.۴۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۵ |
۱۶۴.۸۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۶.۳۹) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۳) |
(۸۸.۲۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۲۳ |
(۲۲.۸۳) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۹۸) |
۱,۴۵۲.۹۳ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۲.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۱۳,۹۸۴.۵ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۱۳ |
۲.۹۲ |
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۷.۰۶) |
۴۱۷.۷۷ |
|
|