| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۸۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۱.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۶,۵۲۰.۷۴ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۲) |
۹۶۱.۲۴ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۷۷) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۵۶ |
۲.۶۳ |
۲۸,۰۱۱.۲۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۳.۲۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۷.۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۷۹ |
۴.۳۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۳۸ |
۴.۴ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۷ |
۱۳,۷۲۴.۷۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
|
|