| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۳.۹۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۱ |
۲.۰۱ |
۴۱۱,۸۴۶.۲۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۳۱ |
۲.۸۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۱ |
۲.۶۷ |
۱۹۶,۳۴۸.۸۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۸۷ |
۱.۹۳ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۰۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۸۸) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۹۳ |
(۸.۹۳) |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۷ |
(۴۰.۰۸) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶ |
۳.۵۴ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۶۵ |
۵۸۷.۳۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
|
|