| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۷ |
۴,۸۸۳.۷۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۱.۹۶ |
۶,۰۳۲.۳۲ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۹.۵۴ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۵) |
۱.۱۹ |
(۸۳.۷۲) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۲.۵۳) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۳۲ |
۱۸,۴۵۹.۹۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۰۷ |
۱.۷۶ |
۴,۷۵۰.۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۴۹۷.۵۴ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۱.۸۳) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۷.۶۶ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۱) |
(۸۸.۰۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۸۲.۴۷ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۱۹۸.۰۸ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۴۸) |
(۸۷.۱) |
|
|