| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۳.۴۲ |
۰.۲۲ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۲.۸۵ |
(۱.۳۹) |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۳.۵۳ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۱.۴۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۲۱ |
۲,۵۸۰.۷۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۰۴۸.۹۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۱) |
(۸۷.۲۴) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۲۴ |
۲.۰۳ |
۸,۷۳۴.۸۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۴۳.۸۶) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
|
|