| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۶۸ |
۰.۷۱ |
۴۳,۲۵۶.۴۲ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۱.۴۲ |
۰.۲۴ |
۱۷,۲۲۵.۹۱ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۷۱ |
۳.۱ |
۱,۲۱۱.۲۳ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۷۴ |
۱.۴۷ |
۱,۳۵۷.۵۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۱ |
۳,۰۰۶.۰۵ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۳۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۸) |
۱.۱۶ |
(۹۴.۶۹) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۹۷ |
۱.۵۱ |
۱۲۳,۸۶۱.۷۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۱.۲۱) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۸۲) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۲ |
(۱۵.۰۸) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
|
|