| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۲.۵۲ |
۱.۱۵ |
۸۷۲,۶۸۴.۰۴ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۳۱) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۶) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۵۹) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۳۹.۲۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۵۱ |
۶۵,۸۰۷.۶۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۷۷ |
۱.۵۸ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۷۶) |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۷۱) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۷.۶۴ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۳ |
۲,۳۱۱.۴۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱.۰۶ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۵۴ |
۰.۵۱ |
۲۵,۸۸۹.۶۱ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۷۴ |
۰.۳۸ |
۵۴,۸۴۵.۶۶ |
۲۹۶.۵۴ |
|
|