| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۳ |
۲.۶۷ |
۱۷,۶۲۵.۶۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۸۷) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۸.۰۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۳۹ |
۱.۵۶ |
۱۵,۱۰۰.۲۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۴۳ |
۱.۲۹ |
۳۷۸.۱۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۳ |
۴,۴۲۱.۲۳ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۱۴ |
۲.۴۹ |
۸,۰۱۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۸ |
(۸۳.۵) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۸۶) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۱.۵۴ |
(۷۱.۶) |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۵۶ |
۸۲.۴۴ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۰.۳۱ |
۲۲,۰۰۹.۶۳ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۷۱ |
۱.۴۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
|
|