| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۱.۸۹) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۲.۴۶ |
۵,۸۷۱.۳۳ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۲.۱۶ |
۹۴,۸۲۴.۲۳ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۴۸ |
۴۵۵,۹۱۱.۷۲ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۷۴ |
(۰.۸۳) |
۱,۳۷۸.۷۵ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۹۵ |
۲.۰۸ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۲) |
۳۸.۴۱ |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۳۶ |
۱۲۵,۰۳۹.۵۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۶۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
|
|