| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۱.۰۳ |
۰.۰۴ |
۴,۰۸۹.۹۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۲ |
۲,۴۰۴.۷۹ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۵۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۸۳) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۸۲ |
۳۵۳.۷۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۸۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۹۲ |
۹۳.۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۸ |
۹۷۴.۱۳ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۹۸) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۸۷ |
۱.۵۱ |
۲,۲۷۵.۶۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۱۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۹۹ |
۲.۰۴ |
۳,۴۸۹.۷۴ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|