| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۳۶ |
۰.۸۸ |
۱۳,۷۷۶.۲۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۲۱ |
۳,۳۰۹.۰۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۹۸ |
۰.۱ |
۳,۳۶۳.۵۵ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۷۸۶.۶۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۰۸ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۶۲.۱۱ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۱.۲۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۸۹ |
۱,۰۴۳.۴۳ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۸ |
(۸۰.۱۲) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۳.۰۳) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۲.۵۵ |
۰.۱۷ |
۹۸۵,۶۴۷.۸۹ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
|
|