| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۲۴ |
۲.۰۳ |
۸,۷۳۴.۸۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۴۳.۸۶) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۱۸.۷۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۰۶) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۲۸ |
۲۰۲.۴۳ |
۱۰,۳۷۷.۷۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۷۱ |
۲.۸۸ |
۴۹,۴۸۰.۴۷ |
۳,۱۴۹,۹۸۴.۵۴ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۵) |
(۴۹.۳۲) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۷.۱۲) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۷.۴۷ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
|
|