| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۶۱ |
۱,۰۳۲.۱۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۳ |
۴.۸۹ |
۴۰۷,۶۱۲.۵۱ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۹۴ |
۲.۱ |
۲,۸۹۵.۸۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۷۳۳.۰۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۸۹ |
۴.۲۷ |
۹۳,۴۳۴.۳۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۵۶ |
۴.۳۸ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۱۰۴.۶۴ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۸۸ |
۱.۷۵ |
۸۹,۸۲۱.۰۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۳۵ |
۳.۳ |
۴۷۲,۵۰۳.۹۲ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۴ |
(۱۷.۶۸) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۳۸ |
۳.۶۹ |
۵۴۲,۵۳۹.۳۹ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۱۴ |
۳.۱۳ |
۶,۰۷۶.۹۹ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۵۸ |
۲.۳۸ |
۳۰,۴۱۵.۹۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۱ |
۳.۳۳ |
۱۹۴,۷۶۲.۱۶ |
۱۵,۳۶۹,۰۷۲.۰۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
|
|