| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۱.۰۳ |
۰.۰۴ |
۴,۰۸۹.۹۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۲ |
۲,۴۰۴.۷۹ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۵۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۸۳) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۸۲ |
۳۵۳.۷۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۸۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۹۲ |
۹۳.۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۸ |
۹۷۴.۱۳ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۹۸) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۸۷ |
۱.۵۱ |
۲,۲۷۵.۶۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۱۸) |
(۵۷.۹۴) |
|
|