| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۲.۲۲ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۲.۷۸) |
(۶۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۱) |
۶۶۱.۸۲ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۹ |
۷,۹۶۵.۴۸ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۳۹ |
۳,۴۶۶.۱۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۶ |
(۳۳.۵۲) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۰۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۸ |
۱.۱۴ |
۶۷,۶۲۳.۹۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۱ |
۱۶۴.۲۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۶۷ |
(۱.۴۱) |
۱,۰۵۹.۴۳ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۲۷ |
۲,۱۹۸.۰۱ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۹۶.۶۱ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۹۸) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۲۷) |
(۶.۳۶) |
|
|