| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۶۹ |
۲.۵۳ |
۱,۱۵۰.۴۵ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۶۴ |
۱.۷۸ |
۹۳۲.۹۵ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۰۸ |
۲.۳۸ |
۴,۹۷۴.۵۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۲۶ |
۲.۴۱ |
۹,۵۹۱.۶۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۴) |
۱,۶۵۴.۴۹ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۲۸ |
۱.۱۲ |
۱۰,۲۷۲.۹۲ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۵۶ |
۳.۶۳ |
۲۸,۸۲۹.۱۸ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۱.۸۹) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۲.۴۶ |
۵,۸۷۱.۳۳ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۲.۱۶ |
۹۴,۸۲۴.۲۳ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۴۸ |
۴۵۵,۹۱۱.۷۲ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
|
|