| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۸۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۱.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۶,۵۲۰.۷۴ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۲) |
۹۶۱.۲۴ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۷۷) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۵۶ |
۲.۶۳ |
۲۸,۰۱۱.۲۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۳.۲۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۷.۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۷۹ |
۴.۳۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۳۸ |
۴.۴ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۷ |
۱۳,۷۲۴.۷۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
|
|