| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۲۷ |
۱.۳۱ |
۹,۹۴۲.۴۹ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۴) |
(۶۹.۴۶) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۲.۲۲ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۲.۷۸) |
(۶۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۱) |
۶۶۱.۸۲ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۹ |
۷,۹۶۵.۴۸ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۳۹ |
۳,۴۶۶.۱۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۶ |
(۳۳.۵۲) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۰۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۸ |
۱.۱۴ |
۶۷,۶۲۳.۹۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۱ |
۱۶۴.۲۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۶۷ |
(۱.۴۱) |
۱,۰۵۹.۴۳ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۲۷ |
۲,۱۹۸.۰۱ |
۱۶۶.۶۸ |
|
|