| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۳.۳۸) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۸۷ |
(۴۱.۰۱) |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۷ |
(۵۷.۰۸) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۸ |
(۷۰.۹۴) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۸۲ |
(۲۹.۸۸) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۸ |
(۶۳.۰۵) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۴.۴۶) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲.۱ |
۸۸,۵۱۸.۳۲ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۹۹ |
۳۴۲.۰۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۲ |
(۹۲.۰۷) |
۲۲۰.۰۳ |
|
|