| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۰۰.۸۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۷۵ |
۲,۹۹۷.۷۵ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۳۶) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۱ |
۰.۰۱ |
۳,۶۱۹.۶۴ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۵۴ |
۱.۶۷ |
۹۴۵,۵۶۱.۵۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
۰.۴۸ |
۴۳,۲۹۷.۶۷ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۱۲) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۶۷.۶) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۳۶) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۱۱) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۶.۷۶ |
۴۲۸.۲۸ |
|
|