| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۹۶ |
(۰.۲۷) |
۱۱۷,۸۱۴.۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۱۵ |
۴,۰۰۸.۶۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۲.۴ |
۱۱۸.۷۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۸۸ |
۴.۲۳ |
۸۸,۷۵۷.۰۷ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۰۸ |
۴.۴۸ |
۱۸۴,۶۱۵.۱۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
(۱۲.۰۹) |
۳.۸ |
(۱۰۰) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۹۷ |
۳.۱ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۳۳ |
۲.۸۴ |
۱۲,۴۴۶.۸۸ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۷ |
۱۵,۷۵۳.۱۶ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۴ |
۳.۷ |
۱۵,۶۵۰.۱۴ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۷ |
۲.۱۸ |
۱,۱۶۱.۱۶ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۶۲ |
۲.۴۲ |
۸۵۷.۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۷۵ |
۲,۷۴۳.۹ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|