| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۸۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۸۸ |
۴۴.۴۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۴۰.۶۱ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۶۱ |
۱.۵۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۵۷ |
۷۶,۰۶۲.۰۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۳.۱ |
۱.۸۱ |
۶,۸۱۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۲.۹۴) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۸۱ |
۱۵۳.۴۹ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۷۴ |
۲۰۲.۲۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۴۶۹.۲۱ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۱.۰۵ |
(۹۳.۶۹) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۱ |
(۹۷.۳۹) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۴.۵۷ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|
|