| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۸۳) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۸۲ |
۳۵۳.۷۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۸۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۹۲ |
۹۳.۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۸ |
۹۷۴.۱۳ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۹۸) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۸۷ |
۱.۵۱ |
۲,۲۷۵.۶۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۹۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۵۹.۱۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۹۹ |
۲.۰۴ |
۳,۴۸۹.۷۴ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷۸ |
۱.۶ |
۱,۵۸۰.۶۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
|
|