| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۹۵ |
۲.۰۸ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۲) |
۳۸.۴۱ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۳۶ |
۱۲۵,۰۳۹.۵۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۶۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۰۷ |
۶,۸۷۳.۴۱ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۳.۹۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
|
|