| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۷ |
۴,۸۸۳.۷۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۱.۹۶ |
۶,۰۳۲.۳۲ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۹.۵۴ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۵) |
۱.۱۹ |
(۸۳.۷۲) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۲.۵۳) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۳۲ |
۱۸,۴۵۹.۹۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۰۷ |
۱.۷۶ |
۴,۷۵۰.۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۴۹۷.۵۴ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۱.۸۳) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۷.۶۶ |
۶۸.۷۴ |
|
|