| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۸۸ |
۴۴.۴۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۴۰.۶۱ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۶۱ |
۱.۵۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۵۷ |
۷۶,۰۶۲.۰۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۳.۱ |
۱.۸۱ |
۶,۸۱۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۲.۹۴) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۸۱ |
۱۵۳.۴۹ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۷۴ |
۲۰۲.۲۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۴۶۹.۲۱ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۱.۰۵ |
(۹۳.۶۹) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۱ |
(۹۷.۳۹) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۴.۵۷ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۴.۹۳) |
۴۸.۴ |
|
|