| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۳۷ |
۱.۱۹ |
۵۱۰,۹۶۰.۶۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۱۵ |
۸۹,۶۵۱.۸۵ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۴.۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۳.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۱۴) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۸۶.۴۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۷۱.۹۲) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۵ |
(۷۰.۹۴) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۳۶ |
۲.۶۱ |
۱۳,۷۱۲.۴۲ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۵۲ |
۲,۲۱۵.۷۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۴) |
۴۱۳.۸۲ |
(۷۶.۵۹) |
|
|