| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۶ |
۳.۱۸ |
۳۲,۲۲۰.۲۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۰۷) |
۴۱,۳۸۸.۱۶ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۴۷ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۳۹ |
۴.۴۳ |
۱۵,۲۹۲.۰۲ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۴۱ |
۳.۹۲ |
۱۶,۵۶۵.۵۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۰۳ |
۴.۰۹ |
۴,۰۴۳.۱۷ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۸) |
۱.۸۲ |
(۹۴.۳۲) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۹۲) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۶۳,۲۴۵.۲۲ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳۹ |
۱.۳۴ |
۳۱۶.۷۳ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
|
|