| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۸ |
(۸۰.۱۲) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۳.۰۳) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۲.۵۵ |
۰.۱۷ |
۹۸۵,۶۴۷.۸۹ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۳۳.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۳.۴۲ |
۰.۲۲ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۲.۸۵ |
(۱.۳۹) |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۳.۵۳ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۱.۴۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۲۱ |
۲,۵۸۰.۷۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۰۴۸.۹۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
|
|