| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۳ |
۲,۳۱۱.۴۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱.۰۶ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۵۴ |
۰.۵۱ |
۲۵,۸۸۹.۶۱ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۷۴ |
۰.۳۸ |
۵۴,۸۴۵.۶۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۳۶ |
۰.۸۸ |
۱۳,۷۷۶.۲۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۲۱ |
۳,۳۰۹.۰۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۹۸ |
۰.۱ |
۳,۳۶۳.۵۵ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۷۸۶.۶۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۰۸ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۶۲.۱۱ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۱.۲۵ |
۶۸.۴۹ |
|
|