| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۲.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۸۳ |
۲.۱ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۹۲) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۵ |
۴۷.۱۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۰۰.۸۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۷۵ |
۲,۹۹۷.۷۵ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۳۶) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۱ |
۰.۰۱ |
۳,۶۱۹.۶۴ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۵۴ |
۱.۶۷ |
۹۴۵,۵۶۱.۵۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
۰.۴۸ |
۴۳,۲۹۷.۶۷ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۱۲) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۶۷.۶) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
|
|