| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۴.۷۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۸۸ |
(۳.۶۶) |
۲,۳۵۴.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۷.۰۶ |
(۱.۲۲) |
۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۴) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۷۶ |
۲.۱۸ |
۱,۵۰۰.۲۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۰۴ |
۱.۹۶ |
۴,۲۳۶.۵۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۹ |
۲۲۵.۰۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹) |
(۷۸.۶۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۵۲ |
۲.۵۴ |
۸۸۷,۷۷۵.۹۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۸۴ |
۳.۰۱ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۹) |
۴۵۱.۰۳ |
(۹۹.۹۱) |
|
|