| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۹۶.۶۱ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۹۸) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۲۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۶ |
۱.۴۲ |
۴۳۵.۶۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۰۴ |
۷,۲۴۸.۳۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۳.۷۷) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۴۴ |
۱.۵۳ |
۳۹۸.۹۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۳۶ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۶) |
(۱۸.۰۷) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۵.۲۷ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۸.۹۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۷۳ |
۵,۸۴۳.۷۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۳۵ |
۹۶۶.۴۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|