| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۵) |
(۴۹.۳۲) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۷.۱۲) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۷.۴۷ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۵۷) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۶۴) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۳ |
۲.۰۳ |
۱۳۴.۱۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۲.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۹ |
۱.۷۹ |
۷۹۸,۰۳۰.۸۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۶۸ |
۰.۷۱ |
۴۳,۲۵۶.۴۲ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۱.۴۲ |
۰.۲۴ |
۱۷,۲۲۵.۹۱ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۷۱ |
۳.۱ |
۱,۲۱۱.۲۳ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۷۴ |
۱.۴۷ |
۱,۳۵۷.۵۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۱ |
۳,۰۰۶.۰۵ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|