| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۸۹ |
۴.۲۷ |
۹۳,۴۳۴.۳۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۵۶ |
۴.۳۸ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۱۰۴.۶۴ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۸۸ |
۱.۷۵ |
۸۹,۸۲۱.۰۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۳۵ |
۳.۳ |
۴۷۲,۵۰۳.۹۲ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۴ |
(۱۷.۶۸) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۳۸ |
۳.۶۹ |
۵۴۲,۵۳۹.۳۹ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۱۴ |
۳.۱۳ |
۶,۰۷۶.۹۹ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۵۸ |
۲.۳۸ |
۳۰,۴۱۵.۹۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۱ |
۳.۳۳ |
۱۹۴,۷۶۲.۱۶ |
۱۵,۳۶۹,۰۷۲.۰۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۲.۴۶ |
(۶۵.۷۱) |
۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۴ |
(۶۲.۲۷) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۵۰.۷۴) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۹۱ |
۳.۱۴ |
۹۹,۸۰۳.۹۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
|
|