| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۱.۰۵ |
(۹۳.۶۹) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۱ |
(۹۷.۳۹) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۴.۵۷ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۴.۹۳) |
۴۸.۴ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۸۶.۴۳ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۲.۵۲ |
۱.۱۵ |
۸۷۲,۶۸۴.۰۴ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۳۱) |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۶) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۵۹) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۳۹.۲۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۵۱ |
۶۵,۸۰۷.۶۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۷۷ |
۱.۵۸ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۷۶) |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۷۱) |
۱۰۲.۴۹ |
|
|