| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۸۸ |
۴.۲۳ |
۸۸,۷۵۷.۰۷ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۰۸ |
۴.۴۸ |
۱۸۴,۶۱۵.۱۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
(۱۲.۰۹) |
۳.۸ |
(۱۰۰) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۹۷ |
۳.۱ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۳۳ |
۲.۸۴ |
۱۲,۴۴۶.۸۸ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۷ |
۱۵,۷۵۳.۱۶ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۴ |
۳.۷ |
۱۵,۶۵۰.۱۴ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۷ |
۲.۱۸ |
۱,۱۶۱.۱۶ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۶۲ |
۲.۴۲ |
۸۵۷.۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۷۵ |
۲,۷۴۳.۹ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۸۶ |
۳.۱۶ |
۲,۲۰۰.۲۷ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱ |
۳.۵۸ |
۳,۷۴۳.۵۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۲۶ |
۳.۰۹ |
۳۴۷,۱۹۶.۷۶ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
|
|