| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۵) |
(۸۳.۱۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۴۴ |
۳.۲۱ |
۶۵۳,۸۸۷.۰۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۱ |
۳.۰۸ |
۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۳.۲ |
(۱.۷۷) |
۹,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۷) |
۸۶۸.۸۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۲.۱۲) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۳.۳۶) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۸۸ |
۴.۱۱ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۳) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۹.۵۹ |
۰ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۲۳) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۶۱ |
۱,۰۳۲.۱۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۳ |
۴.۸۹ |
۴۰۷,۶۱۲.۵۱ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۹۴ |
۲.۱ |
۲,۸۹۵.۸۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۷۳۳.۰۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
|
|