| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۸) |
۱.۱۶ |
(۹۴.۶۹) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۹۷ |
۱.۵۱ |
۱۲۳,۸۶۱.۷۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۱.۲۱) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۸۲) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۲ |
(۱۵.۰۸) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۷۳ |
۱.۵۲ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۱۹ |
۱.۶۱ |
۷,۴۴۷.۱۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۹ |
(۶۱.۹۳) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۷ |
(۹۹.۲۵) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۳,۹۲۴.۵۳ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
|
|