| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۱.۹۱ |
(۴۸.۷) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۶) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۱) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۱) |
۲.۳۷ |
(۹۷.۴۲) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۳.۵۵ |
(۶۸.۴۲) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۱.۹) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۷) |
۱.۷۷ |
(۹۷.۱۶) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|