| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۷۶ |
۲.۱۸ |
۱,۵۰۰.۲۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۰۴ |
۱.۹۶ |
۴,۲۳۶.۵۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۹ |
۲۲۵.۰۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹) |
(۷۸.۶۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۵۲ |
۲.۵۴ |
۸۸۷,۷۷۵.۹۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۸۴ |
۳.۰۱ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۹) |
۴۵۱.۰۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۲.۷۹ |
۰.۳۸ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۵۴) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۵۷) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۶۱ |
۲.۷۲ |
۳۳,۶۵۸.۹۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
|
|