| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۷ |
(۹۱.۰۶) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۲.۷۶ |
۴۹ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۹) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۱.۵۴ |
(۰.۳۷) |
۲۶,۳۱۹.۳۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۱.۹۷ |
۰.۴۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۶ |
۲.۲۶ |
۳۳,۰۸۰.۵۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۸۵ |
۴.۳۲ |
۲,۱۱۱.۰۴ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۹۶ |
(۰.۲۷) |
۱۱۷,۸۱۴.۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۱۵ |
۴,۰۰۸.۶۱ |
۷۲.۶۴ |
|
|