| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۸۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۸۸ |
۴۴.۴۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۴۰.۶۱ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۶۱ |
۱.۵۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۵۷ |
۷۶,۰۶۲.۰۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۳.۱ |
۱.۸۱ |
۶,۸۱۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۲.۹۴) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۸۱ |
۱۵۳.۴۹ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۷۴ |
۲۰۲.۲۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
|
|