| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۰۸ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۶۲.۱۱ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۱.۲۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۸۹ |
۱,۰۴۳.۴۳ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۸ |
(۸۰.۱۲) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۳.۰۳) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۲.۵۵ |
۰.۱۷ |
۹۸۵,۶۴۷.۸۹ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۳۳.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۳.۴۲ |
۰.۲۲ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۲.۸۵ |
(۱.۳۹) |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۳.۵۳ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۱.۴۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
|
|