| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۳,۹۲۴.۵۳ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۲.۲۸ |
۰.۰۷ |
۳۷۸,۳۰۴.۹۸ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۲.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۸۳ |
۲.۱ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۹۲) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۵ |
۴۷.۱۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۰۰.۸۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۷۵ |
۲,۹۹۷.۷۵ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۳۶) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۱ |
۰.۰۱ |
۳,۶۱۹.۶۴ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۵۴ |
۱.۶۷ |
۹۴۵,۵۶۱.۵۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
۰.۴۸ |
۴۳,۲۹۷.۶۷ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|