| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۶۷ |
۴.۱۷ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۱.۱۵) |
۲.۵۸ |
(۹۸.۵۲) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۴۷) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۲۱) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۵۰۰.۷۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۴۲) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۴.۷۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۸۸ |
(۳.۶۶) |
۲,۳۵۴.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۷.۰۶ |
(۱.۲۲) |
۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
|
|