| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۷.۷۸) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۱۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۲.۹۵ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۷۸ |
۳.۵۹ |
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۳.۱ |
۰.۰۷ |
۶,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۲ |
۳,۰۲۰.۸۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۴۶ |
۱.۶۵ |
۷۱۱,۱۲۱.۱۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۰.۰۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۳ |
۲.۸۴ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۲.۹۳) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۴.۳ |
(۳.۵) |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۹۳) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|