| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۶ |
۳.۱۸ |
۳۲,۲۲۰.۲۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۰۷) |
۴۱,۳۸۸.۱۶ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۴۷ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۳۹ |
۴.۴۳ |
۱۵,۲۹۲.۰۲ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۴۱ |
۳.۹۲ |
۱۶,۵۶۵.۵۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۰۳ |
۴.۰۹ |
۴,۰۴۳.۱۷ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۸) |
۱.۸۲ |
(۹۴.۳۲) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۹۲) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۶۳,۲۴۵.۲۲ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳۹ |
۱.۳۴ |
۳۱۶.۷۳ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
|
|