| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۵۱ |
۶۵,۸۰۷.۶۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۷۷ |
۱.۵۸ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۷۶) |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۷۱) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۷.۶۴ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۳ |
۲,۳۱۱.۴۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱.۰۶ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۵۴ |
۰.۵۱ |
۲۵,۸۸۹.۶۱ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۷۴ |
۰.۳۸ |
۵۴,۸۴۵.۶۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۳۶ |
۰.۸۸ |
۱۳,۷۷۶.۲۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۲۱ |
۳,۳۰۹.۰۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۹۸ |
۰.۱ |
۳,۳۶۳.۵۵ |
۴۴.۶۸ |
|
|