| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۱.۵۴ |
(۷۱.۶) |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۵۶ |
۸۲.۴۴ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۰.۳۱ |
۲۲,۰۰۹.۶۳ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۷۱ |
۱.۴۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۸۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۱.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۶,۵۲۰.۷۴ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۲) |
۹۶۱.۲۴ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۷۷) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۵۶ |
۲.۶۳ |
۲۸,۰۱۱.۲۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۳.۲۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۷.۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۷۹ |
۴.۳۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۳۸ |
۴.۴ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|