| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۳.۱ |
۱.۸۱ |
۶,۸۱۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۲.۹۴) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۸۱ |
۱۵۳.۴۹ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۷۴ |
۲۰۲.۲۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۴۶۹.۲۱ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۱.۰۵ |
(۹۳.۶۹) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۱ |
(۹۷.۳۹) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۴.۵۷ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۴.۹۳) |
۴۸.۴ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۸۶.۴۳ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۲.۵۲ |
۱.۱۵ |
۸۷۲,۶۸۴.۰۴ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۳۱) |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۶) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۵۹) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
|
|