| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۸۹ |
۴.۲۷ |
۹۳,۴۳۴.۳۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۵۶ |
۴.۳۸ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۱۰۴.۶۴ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۸۸ |
۱.۷۵ |
۸۹,۸۲۱.۰۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۳۵ |
۳.۳ |
۴۷۲,۵۰۳.۹۲ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۴ |
(۱۷.۶۸) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۳۸ |
۳.۶۹ |
۵۴۲,۵۳۹.۳۹ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۱۴ |
۳.۱۳ |
۶,۰۷۶.۹۹ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۵۸ |
۲.۳۸ |
۳۰,۴۱۵.۹۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۱ |
۳.۳۳ |
۱۹۴,۷۶۲.۱۶ |
۱۵,۳۶۹,۰۷۲.۰۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۲.۴۶ |
(۶۵.۷۱) |
۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۴ |
(۶۲.۲۷) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۵۰.۷۴) |
(۷۴.۷۷) |
|
|