| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۳.۹۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۱ |
۲.۰۱ |
۴۱۱,۸۴۶.۲۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۳۱ |
۲.۸۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۱ |
۲.۶۷ |
۱۹۶,۳۴۸.۸۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۸۷ |
۱.۹۳ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۰۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۸۸) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۹۳ |
(۸.۹۳) |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۷ |
(۴۰.۰۸) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶ |
۳.۵۴ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۶۵ |
۵۸۷.۳۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
|
|