| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۲ |
۳,۰۲۰.۸۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۴۶ |
۱.۶۵ |
۷۱۱,۱۲۱.۱۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۰.۰۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۳ |
۲.۸۴ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۲.۹۳) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۴.۳ |
(۳.۵) |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۹۳) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۲.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۱.۹۱ |
(۴۸.۷) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۶) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
|
|