| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱.۲۳ |
(۹۶.۶۵) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۱.۵۸ |
(۸۰.۵۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۹۳ |
۳.۷۳ |
۱۰۶,۲۹۹.۱۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۵.۲۶ |
۱.۸۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۱.۳ |
۲,۰۵۸.۸۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۸ |
(۸۵.۹) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۸۷ |
۲.۱۸ |
۲,۲۷۸.۱۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۷.۴۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۳۷۸.۸۲ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱۱.۳۲) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۷) |
(۳۵.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
|
|