| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۵) |
(۴۹.۳۲) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۷.۱۲) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۷.۴۷ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۵۷) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۶۴) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۳ |
۲.۰۳ |
۱۳۴.۱۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۲.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۹ |
۱.۷۹ |
۷۹۸,۰۳۰.۸۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۶۸ |
۰.۷۱ |
۴۳,۲۵۶.۴۲ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۱.۴۲ |
۰.۲۴ |
۱۷,۲۲۵.۹۱ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۷۱ |
۳.۱ |
۱,۲۱۱.۲۳ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۷۴ |
۱.۴۷ |
۱,۳۵۷.۵۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|