| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۱.۴۱ |
(۷۹.۱۸) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۷۸ |
(۰.۰۸) |
۶۱,۶۱۱.۲۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۴۴.۵۴ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۵۷ |
۲.۱۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۶۵ |
۱.۳۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۸) |
۳,۴۴۸.۸۵ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۲.۲۳ |
۰.۵۲ |
۳۰۹,۸۹۲.۱۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۸۴ |
۲.۷۱ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۰۶ |
۲.۶۲ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲.۰۴ |
۱.۷۳ |
۱۵۸,۵۹۲.۱۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۵ |
۴۶۵.۶۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
|
|