| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۲۱ |
۲,۵۸۰.۷۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۰۴۸.۹۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۱) |
(۸۷.۲۴) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۲۴ |
۲.۰۳ |
۸,۷۳۴.۸۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۶ |
(۴۳.۸۶) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۱۸.۷۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۰۶) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۲۸ |
۲۰۲.۴۳ |
۱۰,۳۷۷.۷۴ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۷۱ |
۲.۸۸ |
۴۹,۴۸۰.۴۷ |
۳,۱۴۹,۹۸۴.۵۴ |
|
|