| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۷۸۶.۶۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۰۸ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۶۲.۱۱ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۱.۲۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۸۹ |
۱,۰۴۳.۴۳ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۸ |
(۸۰.۱۲) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۳.۰۳) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۲.۵۵ |
۰.۱۷ |
۹۸۵,۶۴۷.۸۹ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۳۳.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۳.۴۲ |
۰.۲۲ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۲.۸۵ |
(۱.۳۹) |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۳.۵۳ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۱.۴۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
|
|