| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۷.۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۷۹ |
۴.۳۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۳۸ |
۴.۴ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۷ |
۱۳,۷۲۴.۷۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۸۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۸۸ |
۴۴.۴۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۴۰.۶۱ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۶۱ |
۱.۵۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۵۷ |
۷۶,۰۶۲.۰۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۳.۱ |
۱.۸۱ |
۶,۸۱۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
|
|