| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۸۸) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۹۳ |
(۸.۹۳) |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۷ |
(۴۰.۰۸) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶ |
۳.۵۴ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۶۵ |
۵۸۷.۳۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵,۴۴۷.۳۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۸۶ |
۲۴,۳۸۷.۴ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۱۲ |
۲.۳۳ |
۲۰۷,۷۵۸.۰۱ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۶۴) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۳ |
۲.۶۷ |
۱۷,۶۲۵.۶۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۸۷) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۸.۰۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۳۹ |
۱.۵۶ |
۱۵,۱۰۰.۲۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
|
|