| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۸۶ |
۳.۱۶ |
۲,۲۰۰.۲۷ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱ |
۳.۵۸ |
۳,۷۴۳.۵۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۲۶ |
۳.۰۹ |
۳۴۷,۱۹۶.۷۶ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۴.۴۴ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۲ |
۱۷۲.۵۵ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۶۹ |
۲.۵۳ |
۱,۱۵۰.۴۵ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۶۴ |
۱.۷۸ |
۹۳۲.۹۵ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۰۸ |
۲.۳۸ |
۴,۹۷۴.۵۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۲۶ |
۲.۴۱ |
۹,۵۹۱.۶۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۴) |
۱,۶۵۴.۴۹ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۲۸ |
۱.۱۲ |
۱۰,۲۷۲.۹۲ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۵۶ |
۳.۶۳ |
۲۸,۸۲۹.۱۸ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
|
|