| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۸۸) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۶۷ |
۴.۱۷ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۱.۱۵) |
۲.۵۸ |
(۹۸.۵۲) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۴۷) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۲۱) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۵۰۰.۷۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۴۲) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۴.۷۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۸۸ |
(۳.۶۶) |
۲,۳۵۴.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
|
|