| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۸۵ |
۴.۳۲ |
۲,۱۱۱.۰۴ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۹۶ |
(۰.۲۷) |
۱۱۷,۸۱۴.۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۱۵ |
۴,۰۰۸.۶۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۲.۴ |
۱۱۸.۷۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۸۸ |
۴.۲۳ |
۸۸,۷۵۷.۰۷ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۰۸ |
۴.۴۸ |
۱۸۴,۶۱۵.۱۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
(۱۲.۰۹) |
۳.۸ |
(۱۰۰) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۹۷ |
۳.۱ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۳۳ |
۲.۸۴ |
۱۲,۴۴۶.۸۸ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۷ |
۱۵,۷۵۳.۱۶ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۴ |
۳.۷ |
۱۵,۶۵۰.۱۴ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۷ |
۲.۱۸ |
۱,۱۶۱.۱۶ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۶۲ |
۲.۴۲ |
۸۵۷.۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|