| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۲) |
۳۸.۴۱ |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۳۶ |
۱۲۵,۰۳۹.۵۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۶۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۰۷ |
۶,۸۷۳.۴۱ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۳.۹۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۱ |
۲.۰۱ |
۴۱۱,۸۴۶.۲۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۳۱ |
۲.۸۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۱ |
۲.۶۷ |
۱۹۶,۳۴۸.۸۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۸۷ |
۱.۹۳ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۰۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
|
|