| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۱) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۱) |
۲.۳۷ |
(۹۷.۴۲) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۳.۵۵ |
(۶۸.۴۲) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۱.۹) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۷) |
۱.۷۷ |
(۹۷.۱۶) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۰۵) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۲.۱۹) |
۰.۶۲ |
(۹۹.۹۷) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۲۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
|
|