| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۱۴ |
۲.۴۹ |
۸,۰۱۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۸ |
(۸۳.۵) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۸۶) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۱.۵۴ |
(۷۱.۶) |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۵۶ |
۸۲.۴۴ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۰.۳۱ |
۲۲,۰۰۹.۶۳ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۷۱ |
۱.۴۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۸۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۱.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۶,۵۲۰.۷۴ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۲) |
۹۶۱.۲۴ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۷۷) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۵۶ |
۲.۶۳ |
۲۸,۰۱۱.۲۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
|
|