| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۴۰.۹۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۳ |
۱.۴۶ |
۶۲.۰۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۴) |
(۴۴.۴۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹.۲۷) |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵۹.۰۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۴.۶۹) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۳.۱۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۷) |
(۶۴.۸۱) |
(۹۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۰۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۲.۷۶) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۳۴ |
(۷۵.۰۱) |
|
|