| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۵) |
(۷۲.۲۹) |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۱.۸ |
۰.۴۳ |
۶۷,۳۹۷.۷۳ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۴۴ |
۰.۳۸ |
۱۸,۴۸۳.۰۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۱.۴۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۹۱ |
۰.۵۷ |
۱۰۱,۴۴۴.۶۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۲۶.۸۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۸۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۰.۶۵ |
(۹۴.۳۸) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۳ |
۱,۰۵۳.۰۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۹ |
(۸۶.۵۶) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۵۰.۱۷) |
۱۱۱.۴۷ |
|
|