| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۵) |
۷۷۰.۱۶ |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۵۵ |
۰.۵۲ |
۲۷,۷۱۳.۵۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۰۹ |
۲.۰۸ |
۵,۲۱۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۶ |
۱۵۸.۳۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۱.۳۳ |
۷۶.۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۴ |
۲۵۴.۲۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۲.۴۷) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۶) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۱۷) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۸۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۷.۶۶) |
۴۸.۲ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۱ |
(۵۵.۵۸) |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۴۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۸۳) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۴.۲۶) |
|
|