| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۶۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۷ |
(۵.۰۴) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۷۴.۸۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۹.۴۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۴.۵۹) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۶۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۱) |
(۲۹.۸۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۶۰.۷۹ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۸۱) |
(۶۵.۸) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۰۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۵۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۰۵ |
۴۹.۰۵ |
|
|