| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۳۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۵ |
۱۴۶.۶۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۲۹.۶۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۸۸) |
۹.۱۱ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹) |
(۷۲.۷۹) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۹.۰۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۶.۳۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۸.۸۳) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۲.۵۱) |
(۸۴.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۳۶.۶۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۸۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۶۲ |
۶.۸۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۸۳) |
(۳۰.۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۵.۶۷) |
(۹۰.۴۳) |
|
|