| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۵.۷) |
۸۰.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۶۱.۰۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
(۰.۳۱) |
۳۳۵.۰۸ |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۳) |
(۴۶.۸۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۷) |
(۶۷.۶۳) |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۶۳.۷۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۸۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۴.۴۶) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۷.۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۴۵.۰۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۵۲۵.۱۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۰.۹۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۵.۱۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۸.۰۹) |
(۲۲.۷۶) |
|
|