| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۲۴ |
۲.۹۳ |
۹,۰۰۱.۲۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۹ |
۲.۳۹ |
۲,۵۵۴.۷۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۶۵,۷۶۳.۰۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۳) |
۱۴۳.۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۷۹.۲۶) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۳۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۴۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۸۵) |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۲۳) |
(۱۴.۶۴) |
|
|