| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۶.۳۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۹) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۵۴ |
۱۳۹.۷۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۷ |
۱.۰۸ |
۴۴۷.۳۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴ |
۱۲۳.۱۹ |
۳۲۶ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۸۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۴ |
(۳۷.۰۵) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۴ |
۷۶.۲۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۹) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۷.۴۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۵۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۷ |
(۱۶.۴۶) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۵.۰۹) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۱ |
(۳۳.۶۵) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|