| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۶۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۷ |
۸۷.۳۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۶۸ |
۱۸۹.۸۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۹۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۱ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۹.۸۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۷۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۶۰.۲۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۸) |
(۴۴.۲۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۲) |
(۶۲.۴۴) |
|
|