| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۸) |
۴۹۱.۷۴ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۲۷) |
(۸۲.۷۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۶.۷۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۶.۰۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۲) |
۷۴۳.۷۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۹۶ |
۰.۳۲ |
۱۲۰,۶۸۸.۰۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۲.۱۴ |
۰.۱۳ |
۲۳۰,۲۴۸.۴۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۹.۴۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۱.۷۹) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۸۶) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۳.۲۳ |
۱.۲۵ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۴۶ |
۶۹۰.۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۴.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۳۴) |
(۱۰۰) |
|
|