| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۱ |
(۱۸.۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۹ |
۳۴۹.۱۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۷۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۰۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۵ |
(۶۷.۵۵) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸۵.۰۲ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۲.۰۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۵.۸۱ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۷۷ |
۹,۸۵۵.۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۸۸ |
۱۲,۰۴۳.۴۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|