| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۱ |
۱.۶۱ |
۳۴۰.۵۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۱.۳۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۸۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۵.۵۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۱۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۰۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۸۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۳.۵۲ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
۱.۵ |
(۰.۰۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۲.۰۷) |
(۶۹.۲۴) |
|
|