| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۲.۲۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۳) |
۷۲.۴۹ |
(۵۶.۵۹) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۷۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۱۶) |
۹,۸۶۲.۰۱ |
(۴۵.۲) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۷) |
۲۱۱.۰۲ |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۰۳ |
۷۲۳.۵۳ |
۱۰.۸۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۰۴ |
۵,۳۰۸.۱۱ |
۱۶.۲ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۷.۸ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۱.۰۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۳۱.۴۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۵۲ |
۴۰۱.۷۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|