| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۴۵ |
۲.۸۷ |
۴۱۸.۹۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۱ |
۴.۶۵ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۵۸ |
۲.۱۳ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۹.۵۴ |
۳۲ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۳.۹۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۳ |
۱.۷۹ |
۳۰۸,۵۵۸.۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۳ |
(۵۷.۱۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|