| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۲) |
(۸۵.۳۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۷) |
۶۸۳.۸۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۰۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۴) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۸۲ |
۸۲۶.۳۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۱۶,۵۳۳.۵۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۵۲ |
۲۲۹.۳۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۸۸) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۶۷ |
۱۲,۶۴۰.۲۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۱۱ |
۳.۱ |
۲۰۱,۸۸۳.۷۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۸,۰۰۸.۶۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱ |
۲,۱۰۱.۶۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
|
|