| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۱ |
(۱۸.۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۹ |
۳۴۹.۱۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۷۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۰۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۵ |
(۶۷.۵۵) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸۵.۰۲ |
(۳.۳۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۲.۰۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۵.۸۱ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۷۷ |
۹,۸۵۵.۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۸۸ |
۱۲,۰۴۳.۴۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|