| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
(۰.۳۱) |
۳۳۵.۰۸ |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۳) |
(۴۶.۸۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۷) |
(۶۷.۶۳) |
(۹۵.۹) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۶۳.۷۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۸۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۴.۴۶) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۳۱.۶۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۷.۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۴۵.۰۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۵۲۵.۱۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۰.۹۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۵.۱۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۸.۰۹) |
(۲۲.۷۶) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
|
|