| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۱.۴۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۹۱ |
۰.۵۷ |
۱۰۱,۴۴۴.۶۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۲۶.۸۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۸۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۰.۶۵ |
(۹۴.۳۸) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۳ |
۱,۰۵۳.۰۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۹ |
(۸۶.۵۶) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۵۰.۱۷) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۷.۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۵۱.۴۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۱.۸۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۹۸ |
۳.۲۵ |
۱۲۷,۰۹۴.۱۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۱۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|