| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۸۳ |
۳۷۱.۸۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۵۶ |
۲.۲ |
۲۸,۴۹۳.۷۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۳.۲) |
(۷۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۸.۶۶) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۱.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴) |
(۶۹.۷۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۸۲) |
۷۲۵.۲ |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۴۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۳.۴۷) |
۹.۸۱ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۶ |
(۴۷.۱۵) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۲۱ |
۲۳,۰۲۸.۷۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۰.۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۴۸) |
(۸۰.۰۷) |
|
|