| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۵۲ |
۰.۴۷ |
۸۹۳,۱۱۳.۶۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۲۲ |
۳.۰۴ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۸۷ |
۰.۸۷ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۳۹ |
۸۶.۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۱۰۳.۰۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۶۸ |
۷۲۲.۹۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۷۵ |
۶۴۴.۵۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۴۶.۱۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۲ |
(۵۶.۴۸) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۵۴ |
۱.۹۳ |
۶۲۳.۹۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|
|