| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۵.۶۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۳.۲۲) |
۴.۴۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۷.۲۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۴۹.۹۴) |
(۹۵) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۲۱.۰۹) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۵.۹۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۴۹) |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۴۳ |
۱.۷۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۹۴ |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۲.۵۶ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|