| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۲۹.۶۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۸۸) |
۹.۱۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹) |
(۷۲.۷۹) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۹.۰۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۶.۳۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۸.۸۳) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۲.۵۱) |
(۸۴.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۳۶.۶۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۸۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۶۲ |
۶.۸۱ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۸۳) |
(۳۰.۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۵.۶۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
|
|