| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۶۷۲.۱۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳) |
(۵۷.۵۶) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۰۳) |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۵ |
(۶۱.۵۴) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۷) |
(۸۷.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۳.۱۹ |
۱,۱۳۶.۶۹ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۲۸) |
۱.۶۳ |
(۹۹.۱) |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۳ |
(۸۶.۱۵) |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۲۹۳.۲۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۷.۳۶ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۴۱ |
۱.۱۱ |
۱۶,۳۵۴.۱ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۵۲ |
۱۱,۷۸۷.۸۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
|
|