| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۸ |
(۴۲.۳۷) |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۵۷) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۹.۳۵ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۴۹.۷۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۰.۸۴ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۹.۰۱ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۶.۹۹ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۴.۸۷) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۷۸) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۹۹) |
۶.۰۵ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۲.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
۳.۵۶ |
|
|