| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۷.۱۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۰۲ |
۸,۸۷۷.۶۴ |
۶.۰۹ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۸۶ |
۳.۱۱ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۶۵ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۶ |
۱.۱۷ |
۳۲,۷۲۸.۴ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶ |
۱۱.۰۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۰.۸۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۲.۱۵) |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۵) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۵۲) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۴) |
۲.۱۲ |
(۹۳.۳۷) |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۳۹.۹۳) |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۸ |
(۵۸.۲۷) |
۳۵.۶۷ |
|
|