| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۱.۳۳ |
۰.۰۷ |
۱۲,۳۱۷.۹۵ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۲۸۳.۵ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۲.۴۴ |
(۰.۴) |
۶۶۱,۰۸۰.۳ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۲.۸۷ |
۰.۰۸ |
۳,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۸۸ |
۱.۲۲ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۶۵ |
۰.۲۳ |
۳۸,۹۱۵.۶۵ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۲.۸۷ |
(۰.۲۵) |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
|
|